出纳岗位职责

【推荐】出纳岗位职责

随着社会不断地进步，很多场合都离不了岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编收集整理的出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

岗位职责:

1:负责公司进出帐的记录，整理与核对。

2:负责处理，核对每月的银行对账单。

3:负责工商税务等行政部门业务对接及落实。

4:负责公司社保事项的.办理。

任职要求:

1:会计类专业，专科及以上学历。

2:有三年以上会计出纳类的实际工作经验，熟悉会计工作的操作流程，能独立，认真完成公司的工作(优秀毕业生亦考虑)。

3:诚实可信，对工作认真负责，踏实可靠，有吃苦耐劳精神，学习能力强，沟通能力强。

4:具有团队协作精神。

一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

6.按时完成临时安排的`重点任务。

1、负责日常收支的管理和核对;

2、现金及银行日记账登记及管理工作;

3、负责现金及银行业务办理;

4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;

5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;

6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿

2、发放合同号，编制国际部合同备案表

3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表

4、编制国际部考勤表

5、根据用印审批单借用印章

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事

1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;

2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。

3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;

4、员工工资的核算及发放，资金的'统筹及调配;

5、协助凭证的装订及归档;

6、各银行账户的维护;

7、每月账务数据的核对及上报。

8、上级领导安排的其他事务。