出纳岗位职责

出纳岗位职责【热门】

在社会一步步向前发展的今天，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编精心整理的出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。

二、妥善保管库存现金和各种有价证券，严禁以“白条”抵库。

三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票，严格控制签发空白支票。

四、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

五、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。

六、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。

七、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。

十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项

十一、完成部门领导交办的其他工作。

1、负责核对业务报表;

2、按要求及时完成业务报表的分类、审核、呈报;

3、负责平台上财务相关的业务操作;

4、熟悉pos机操作;……此处隐藏3429个字……

7.银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每月3日前将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下。

8.随时掌握银行存款资金的变动与存量。根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行日记账，现金日记账，做到字迹清晰，数字正确。

9.审核职员工的考勤资料，内部承包班组结算资料，计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资收入卡片;

10.负责办理员工备用金的.借支、清理和追缴工作，登记备用金的备查辅助帐;

11.员工五险一金、定期存款到期后及时转存，保管好各个银行的定期存单，存放在保险柜内;

12.编制每月货币收支表;

13.负责手工登记“现金” “银行存款”明细账以及、美元账户辅助备查帐;

14.完成领导交办的其他工作。

1、负责发票的购买、开具、装订及维护月开票清单报告;

2、编制现金流量表，负责公司现金及银行帐的登记、清查、盘点及银行存入现金事务;

3、负责大客户结算及统计工作，完成大客户结算报表;

4、负责合同档案的保管、建立、维护;

5、负责日常的'现金及银行存款收支业务;

6、办理与银行、税务之间的相关业务;

1、审查企业提供的会计资料

2、录入会计分录，装订会计凭证

3、编制财务报表，解答企业相关的`税费咨询

4、负责上传企业月报、季报、年报

5、负责催缴企业应收应付款项

6、完成领导交给的其他工作