出纳岗位职责

出纳岗位职责【推荐】

在日新月异的现代社会中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编收集整理的出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工作职责:

1.负责货币资金的日常管理，根据公司的规定办理银行以及现金结算业务;

2.登记银行、现金日记帐，做到日清月结，以确保资金的收支业务的'及时、准确无误;

3.每月底逐笔核对银行对帐单，对现金以及证券进行盘点，做到帐实相符，并向总部上报货币资金盘点表;

4.每天核对店铺销售款项并及时的录入系统;

5.协助主管和会计做好其他相关财务工作

要求:

1.财经类专业，可以是应届毕业生;

2.熟悉出纳工作，有工作经验者优先;

3.持有会计证。

1、负责公司日常资金结算及银行结算工作;

2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理;

3、负责公司银行账户的开销户及对账工作，银行单据的.传递;

4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的年检工作;

5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作;

1.负责公司现金、银行存款及时合理的收 ……此处隐藏2019个字……>

　　3.参与预测、决策和计划、预算的制定

会计人员按照经济核算的'原则，编制并执行财务计划、预算;定期分析计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果;参与本单位的预测、决策过程;为编制下期计划和预算提供有关的会计资料，做好信息反馈工作。

　　4.做好其他会计工作

拟订本单位的会计事务管理办法，如材料收发保管制度，固定资产使用、保管制度等;按照会计制度的规定，妥善保管凭证、账簿、报表等档案资料。

1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的`原则。

4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。

7、及时准确传递收付凭证,由核算会计进行账务处理,由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。

8、月末与总账核对现金和银行存款与余额,按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表,交财务主管审核。

9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。

10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

11、保守本单位的商业秘密。