出纳岗位职责

出纳岗位职责精选15篇

在生活中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。

2.按规定每日登记现金日记账

3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的.制单人员。

6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度。

7.负责与下属学校核对资金入账情况。

8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。

1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务；

2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；

3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的.结算业务；

4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。

5、根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正 ……此处隐藏2977个字……理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。

7、及时准确传递收付凭证,由核算会计进行账务处理,由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。

8、月末与总账核对现金和银行存款与余额,按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表,交财务主管审核。

9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。

10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

11、保守本单位的.商业秘密。

1、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据。

2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等。

3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的申购，负责办公室费用日常报销的.单据填制及跟进工作。

4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果。

5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作。

6、负责集团领导考察，接待工作。

7、完成上级交办的其他工作。

1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;

3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;

5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

6、完成领导交办的其他工作。