出纳人员的岗位职责

出纳人员的岗位职责(15篇)

在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编收集整理的出纳人员的岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。

一、办理现金收付和银行结算业务。

(一)严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖"付讫"戳记。

(二)不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金;严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。

(三)严禁出租、出借银行帐户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。

(四)每日收缴收费处现金交款单、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。

二、及时登记现金和银行日记帐，编制出纳日报表

(一)根据已办理完毕的凭证，按顺 ……此处隐藏5933个字……、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序；

5、完成部门经理交代的其它工作；

6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作；

7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作；

8、负责配合公司领导企业接待工作。

1、严格按照公司财务制度审核项目收付款凭证，确保原始凭证合法、签字完整、手续齐全;

2、负责项目上所有租费类款项的收取，并及时解款至银行，施工证等证件押金退款;

3、每日查询银行账户，及时更新商户缴费到账情况，并告知相关人员;

4、导出每月网银记录，并做好电子存档;

5、每月及时取回银行回单和对账单，按期与银行对账;设置并登记“现金、银行日记账”，结出每日余额，盘点库存现金，编制《现金盘点表》，做到日清月结，账实相符。

1.负责公司员工档案的维护与管理，以及员工入职、转正、异动、离职等相关流程办理;

2.公司固定资产的管理，办公用品的采购与管理;

3.负责办理银行存款和现金领取及相关事宜;

4.负责支票、发票、收据和公司公章，财务章的使用管理;

5.根据原始凭证，登记现金日记账和银行日记账，数字准确保持现金实存与现金帐面一致;

6.负责公司发票的领取，开票，每月的抄报税，整理汇总;

7.负责登记员工日常业绩的登记，日常报销和差旅费报销的工作;

8.根据公司的考核制度，负责工资核算，以及奖金的发放;

9.每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。